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      知識課:春季行情、紅利策略,熱點問答集錦來了!

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      Q1:最近總有人說量化基金,這是一種策略嗎?運作原理是什么呢?

      量化基金是一類基金品種的統稱,借助數據、投資邏輯和計算機技術等,通過影響股價上漲因素的分析和歸納,構建投資模型,并運用到實際投資中,以指導投資決策。

      量化基金采用的策略包括:量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、算法交易、資產配置等。

      在公募市場上,量化基金被細分為指數增強型、主動量化和量化對沖三種類型。

      指數增強型:指數增強型基金,是一種介于被動型指數基金和主動型股票基金之間的投資策略。它的目標是在跟蹤某個市場指數(如滬深300、中證500指數)的基礎上,通過運用一定的主動投資策略,力求實現超過該指數的投資收益。

      指數增強型基金的投資組合通常以某個市場指數為基準,投資經理會在基準指數的成分股中進行一定程度的調整,以期在保持與基準指數相近的風險水平的同時,實現超過基準指數的收益。這種調整可能包括增加或減少某些成分股的權重,投資于非指數成分股等。

      指數增強型基金的目標是在跟蹤基準指數的同時實現超額收益。

      主動量化型:主動量化型公募基金是一種通過數量化模型進行選股和投資組合管理的主動型基金。主動量化型公募基金的投資過程通常是由基金經理采用多因子模型選股構建組合,將投資策略寫成程序,并通過電腦進行選股和買賣,以獲取超額收益。

      對沖型:量化對沖基金是采用量化和對沖兩種交易策略進行投資的基金。量化對沖即通過對沖策略來中和市場總體風險,目的是規避所買入資產帶來的不想要承擔的風險,其量化是用量化模型尋找收益(阿爾法)的手段,可以有效地排除人的主觀非理性因素干擾,從而在投資中確保嚴格的紀律性。

      量化基金近期的熱度主要源自其與當前市場環境的相對契合。量化投資注重投資的廣度和時效性,從全市場搜尋投資機會,有助于提高勝率。另外,分散持倉的特點也發揮出了量化投資的時效性優勢,能夠把握短期機會,從而追求積累超額收益。

      Q2:“春季躁動”會不會來?新年第一月,要如何布局?

      關于近期的行情布局問題,嘉實基金策略分析師冷傳世認為,根據歷史經驗,市場常會出現“春季躁動”,尤其是在前一年市場表現不佳或者下跌的情況下。今年來看,綜合經濟、流動性和市場信心的低預期,市場可能對利好較為敏感。

      行業方向上,地產和消費業預計將恢復增長,高端制造、新能源、半導體、軍工等板塊因國家戰略和基數效應預計業績增速良好,滲透率提升趨勢未結束,業績確定性高,但需關注增收不增利的可能。當前市場對政策影響的預期可能已提前反映,導致實際表現可能存在波動,這要求投資者持續關注市場變化。

      此外,消費和醫藥板塊成投資亮點。出海產品和醫藥板塊因其持續性和老齡化趨勢值得關注,需要關注具體個股和細分行業。

      科技板塊2023年圍繞AI和華為產業鏈有結構性行情,2024年預計繼續成長,我們可以關注滲透率提高和新技術突破導致的投資機會。

      Q3:講講紅利低波策略吧,感覺年底到現在討論度一直很熱。

      紅利低波策略是一種Smart-Beta投資策略,在近期不確定性較高、震蕩特征明顯的場景中,因能夠更好地滿足投資者攻守有度、低位布局的需求,得到了越來越多的關注。

      顧名思義,紅利低波策略的核心是紅利策略。該策略偏向價值投資,投資周期長,適合追求復利增長、穩健配置的長線資金,投資邏輯聚焦在現金流充裕、盈利穩定、估值便宜的成熟上市公司。

      而當前利率下行的投資環境使得上市公司業務擴張和財務投資的性價比降低,分紅意愿提升,有利于抬升A股上市公司的股息率中樞,也為紅利策略提供了持續的機會。

      感興趣的投資者可以關注嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接(A類:007605/C類:007606)直接參與對高股息資產的布局。

      【風險提示】市場有風險,基金投資需謹慎。


      知識課:春季行情、紅利策略,熱點問答集錦來了!

      2024-01-12 來源:嘉實基金

      Q1:最近總有人說量化基金,這是一種策略嗎?運作原理是什么呢?

      量化基金是一類基金品種的統稱,借助數據、投資邏輯和計算機技術等,通過影響股價上漲因素的分析和歸納,構建投資模型,并運用到實際投資中,以指導投資決策。

      量化基金采用的策略包括:量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、算法交易、資產配置等。

      在公募市場上,量化基金被細分為指數增強型、主動量化和量化對沖三種類型。

      指數增強型:指數增強型基金,是一種介于被動型指數基金和主動型股票基金之間的投資策略。它的目標是在跟蹤某個市場指數(如滬深300、中證500指數)的基礎上,通過運用一定的主動投資策略,力求實現超過該指數的投資收益。

      指數增強型基金的投資組合通常以某個市場指數為基準,投資經理會在基準指數的成分股中進行一定程度的調整,以期在保持與基準指數相近的風險水平的同時,實現超過基準指數的收益。這種調整可能包括增加或減少某些成分股的權重,投資于非指數成分股等。

      指數增強型基金的目標是在跟蹤基準指數的同時實現超額收益。

      主動量化型:主動量化型公募基金是一種通過數量化模型進行選股和投資組合管理的主動型基金。主動量化型公募基金的投資過程通常是由基金經理采用多因子模型選股構建組合,將投資策略寫成程序,并通過電腦進行選股和買賣,以獲取超額收益。

      對沖型:量化對沖基金是采用量化和對沖兩種交易策略進行投資的基金。量化對沖即通過對沖策略來中和市場總體風險,目的是規避所買入資產帶來的不想要承擔的風險,其量化是用量化模型尋找收益(阿爾法)的手段,可以有效地排除人的主觀非理性因素干擾,從而在投資中確保嚴格的紀律性。

      量化基金近期的熱度主要源自其與當前市場環境的相對契合。量化投資注重投資的廣度和時效性,從全市場搜尋投資機會,有助于提高勝率。另外,分散持倉的特點也發揮出了量化投資的時效性優勢,能夠把握短期機會,從而追求積累超額收益。

      Q2:“春季躁動”會不會來?新年第一月,要如何布局?

      關于近期的行情布局問題,嘉實基金策略分析師冷傳世認為,根據歷史經驗,市場常會出現“春季躁動”,尤其是在前一年市場表現不佳或者下跌的情況下。今年來看,綜合經濟、流動性和市場信心的低預期,市場可能對利好較為敏感。

      行業方向上,地產和消費業預計將恢復增長,高端制造、新能源、半導體、軍工等板塊因國家戰略和基數效應預計業績增速良好,滲透率提升趨勢未結束,業績確定性高,但需關注增收不增利的可能。當前市場對政策影響的預期可能已提前反映,導致實際表現可能存在波動,這要求投資者持續關注市場變化。

      此外,消費和醫藥板塊成投資亮點。出海產品和醫藥板塊因其持續性和老齡化趨勢值得關注,需要關注具體個股和細分行業。

      科技板塊2023年圍繞AI和華為產業鏈有結構性行情,2024年預計繼續成長,我們可以關注滲透率提高和新技術突破導致的投資機會。

      Q3:講講紅利低波策略吧,感覺年底到現在討論度一直很熱。

      紅利低波策略是一種Smart-Beta投資策略,在近期不確定性較高、震蕩特征明顯的場景中,因能夠更好地滿足投資者攻守有度、低位布局的需求,得到了越來越多的關注。

      顧名思義,紅利低波策略的核心是紅利策略。該策略偏向價值投資,投資周期長,適合追求復利增長、穩健配置的長線資金,投資邏輯聚焦在現金流充裕、盈利穩定、估值便宜的成熟上市公司。

      而當前利率下行的投資環境使得上市公司業務擴張和財務投資的性價比降低,分紅意愿提升,有利于抬升A股上市公司的股息率中樞,也為紅利策略提供了持續的機會。

      感興趣的投資者可以關注嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接(A類:007605/C類:007606)直接參與對高股息資產的布局。

      【風險提示】市場有風險,基金投資需謹慎。


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